Moderna, det amerikanske farmaselskab der blev kendt for sin COVID-vaccine, har handlet som en meme-aktie i tre dage. Aktien steg 177% i onsdags efter at deres personlige mRNA kræftvaccine med Merck havde succes i et fase 3-melanomstudie, hvilket tilføjede omkring 30 milliarder dollars til markedsværdien på én dag.
Stort short-dækning var med til at forvandle et stort klinisk gennembrud til en ekstraordinær markedsbevægelse. Derefter kom tilbageslaget. Moderna faldt med 23,6% i torsdags, inden køberne igen strømmede til i fredags.
Selv efter det voldsomme fald og endnu en ustabil handelssession var Moderna stadig oppe med over 140% for ugen. BeInCrypto analytikere har nu kigget på tre andre amerikanske aktier, der potentielt kan have en lignende situation.
Intel (INTC) passer ind i mønsteret – bare uden short-squeeze
Moderna’s dag startede med et kollaps og dernæst et opsving, og Intel har oplevet begge dele. Aktien dykkede til $21,81 før den firedoblede til $92,80 på et år, selvom ledende chip-aktier vaklede.
Deres omsætning i Q2 steg med 25,4%, det bedste i 15 år, og direktør Lip-Bu Tan har netop investeret 10 millioner dollars i aktien til $95 pr. aktie.
Tvivlen følger også med. Intel har fået vurderingen Hold, hvor kun 5 ud af 29 analytikere anbefaler køb, men den gennemsnitlige prognose på $116,84 indikerer et potentiale på 26% opad.
Det der mangler, er squeezet, da Intel kun har 2,87% af sine aktier i short, og put/call Open Interest — pengene i optioner — ligger helt jævnt på 1,00.
Prischartet er den anden åbne boks. Siden midten af juli har der dannet sig en omvendt head-and-shoulders, lavpunkt ved $81,88 og trigger nær $107, mens salgsvolumen er faldet siden 12. august, selvom stigende renteniveau har presset chips.
En daglig lukning over $106,91 peger på 30% op mod $139,60, og 14A design kit skal nå Apple her til efteråret — det er signalet. Under $81,88 falder ’aktier som Moderna’-ideen.
Target (TGT) er det tætteste match
Retail-giganten Target ligner mønstret, bare i mindre format. Faldet var på 67% fra over $250 i 2021 til en bund på $83 sidste november, og et Q2-beat løftede kun aktien 4,28% til $159.
Tvivlen er den skarpeste i denne artikel. Den gennemsnitlige prognose på $152,71 ligger 3,95% under kursen, og 11 ud af 22 analytikere anbefaler Hold, mens de seneste vurderinger hælder til Hold eller Sælg.
Wall Street vurderer aktien på nye højder som om den stadig var problematisk — netop det, som kendetegner aktier som Moderna.
Bears er også positioneret, med put-tunge optioner på 1,03 og 3,70% af aktierne i short, fordi stigningen er sket med faldende volumen.
Kursudviklingen taler for sig selv. Target har steget i en opadgående kanal siden 20. maj, og en daglig lukning over $161,96 åbner for kanalens øverste grænse, hvor et udbrud peger på cirka 30% op.
Støtten findes ved $151,41 og $144,89. Men den aftagende volumen og et fald under $134,35 kan svække argumentet.
Macy’s (M) opfylder alle kriterier, dog kun halvt på nogle
Stormagasinkæden Macy’s (M) lever ellers op til alle Modernas fem kriterier, men kun to opfyldes delvist. Den har aldrig oplevet et Moderna-lignende kollaps, og dens graf er den svageste her. Dog opfylder Macy’s de to tydeligste indikatorer: analytikernes skepsis og en bearish positionering.
Det $22,43 gennemsnitlige kursmål ligger 4,15% under kursen på $23,40, og kun 1 ud af 8 analytikere har givet en Køb-anbefaling. JP Morgans $27-kursmål er blandt Hold-anbefalingerne. Til sidst har aktien den tungeste put-andel af de tre med et forhold på 1,11, hvilket minder om Modernas mange shorts.
Grafen er den svageste af de tre, men der er nu lidt håb. Macy’s har ligget i en stigende kanal siden den 15. maj, var tæt på at falde ud den 16. august, men købere forsvarede bunden med det kraftigste købspres siden 4. august.
Modernas egen støtte ved $61,91 blev også bevaret på lignende måde før dens offentliggørelse, så en stærk bund kan give en uventet stigning.
Modstanden for M ligger ved $23,93. Men den største hurdle ligger først ved $25,33 – cirka 8% højere. Kun kurs over $29,01 vil gøre stemningen bullish. Faller kursen under $23,06, bryder kanalen sammen. Regnskabet offentliggøres 10. september, så det kan stadig nå at ændre billedet.
Analytikerens synspunkt: Target matcher bedst Modernas mønster, men den fjerde kvartalsrapport kom allerede i denne uge, og aktien er delvist steget. Intel og Macy’s mangler stadig deres nyheder – for Intel ventes et $107 close, for Macy’s den 10. september.
Og netop her ligger resten af det mulige optur, for en aktie kan kun springe op på en overraskelse, der ikke er sket endnu. Hvis Intel mister $81,88 eller Macy’s falder under $23,06 inden da, er idéen droppet.
