8,12 milliarder dollars i Bitcoin- og Ethereum-optioner udløber i dag: Indvirkning på markedet

I dag udløber optioner på Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) til en værdi af ca. 8,12 milliarder dollars.

Markedsovervågere er særligt opmærksomme på denne begivenhed, på grund af dens potentiale til at påvirke kortsigtede tendenser gennem mængden af kontrakter og deres nominelle værdi. Undersøgelse af put-to-call-forhold og maksimale smertepunkter kan give indsigt i de handlendes forventninger og mulige markedsretninger.

Indsigt i dagens udløb af Bitcoin- og Ethereum-optioner

Den nominelle værdi af dagens udløbne BTC-optioner er 4,65 milliarder dollars. Ifølge Deribits data har disse 261.390 udløbende Bitcoin-optioner et put-to-call-forhold på 0,6. Forholdet tyder på en overvægt af købsoptioner (calls) i forhold til salgsoptioner (puts).

Dataene afslører også, at det maksimale smertepunkt for de udløbende optioner er 65.000 dollars. Det maksimale smertepunkt er den pris, hvor aktivet vil forårsage det største antal indehaveres økonomiske tab.

Læs mere her: En introduktion til handel med kryptooptioner

Ud over Bitcoin-optioner, vil 2.750.922 Ethereum-optionskontrakter udløbe i dag. Disse udløbende optioner har en nominel værdi på 3,47 milliarder dollars, et put-to-call-forhold på 0,85 og et maksimalt smertepunkt på 3.300 dollars.

Antallet af dagens udløbende Ethereum-optioner var betydeligt højere end i sidste uge. BeInCrypto rapporterede, at sidste uges udløbne ETH-optioner var 352.861 kontrakter med en nominel værdi på 1,33 milliarder dollars.

Forud for udløbet delte udbyderen af optionshandelsværktøjet, Greeks.live, sin indsigt i optionsmarkedet. Den foreslog, at markedsvolatiliteten forventes at forblive lav, hvilket gør de nuværende forhold gunstige for optionshandel med lavere implicit volatilitet.

“Der er færre makrobegivenheder i denne uge, og de påvirker ikke makromarkedet. Kryptoverdenen er domineret af godkendelsen af ETH-ETF’er [børshandlede fonde], men det er usandsynligt, at de vil gå direkte igennem til notering, og der forventes mindre volatilitet. Volatiliteten på kryptomarkedet er faldet hurtigt på det seneste. [Implied Volatility] IV falder hurtigt, og ETF-finansiering og Block-data er stadig værd at holde øje med,” hedder det.

Læs mere her: De 9 bedste platforme til handel med kryptooptioner

Mens udløb af optioner kan forårsage skarpe prisbevægelser, er virkningen normalt midlertidig. Markedet stabiliserer sig generelt den næste dag og udligner de første udsving. Tradere bør omhyggeligt analysere tekniske indikatorer og markedsstemningen, før de investerer i det ustabile miljø.