Timing af kryptomarkederne: hvordan man spotter XRP og andre altcoins ved bunden

Hvis handlende havde en krystalkugle, ville deres største ønske være at vide, hvordan man køber XRP på bunden. Især i krypto, hvor mantraet stadig er: “Wen moon?” Oversættelse: “Er vi endelig på bunden?”

Først en advarsel: nogle af de tekniske analyseværktøjer og metoder, der diskuteres her, kan afvige fra konventionel visdom. Hvorfor? Fordi, ligesom i alle andre felter, udvikler handelsteorier og bedste praksis sig. Det kan tage år for disse opdaterede praksisser at nå fra de professionelle til private handlende. Nogle gange halter selv de professionelle bagefter med at tage disse ændringer til sig!

I denne artikel vil vi dissekere anatomien af en markedsbund ved hjælp af XRP, en af de mest fulgte kryptovalutaer.

Først og fremmest

Nyheder er anekdotiske.

Det er en høflig måde at sige, “nyheder betyder ikke noget.” Hvis du nogensinde jagter professionelle certificeringer som CMT (Chartered Market Technician) eller CFTe (Certified Financial Technician), vil du dykke ned i værker som “Behavioral Investing” af James Montier, som behandler effekten af nyheder på markederne.

TL;DR? Nyheder betyder kun noget, hvis kursen bevæger sig. Hvis kursen ikke reagerer meningsfuldt, er nyhederne irrelevante. Folk ser simpelthen på nyhederne som en forklaring eller en grund til noget, der er sket.

Hvis vi vil købe XRP på bunden, er der flere værktøjer, der kan hjælpe med at identificere og time det korrekt. De to værktøjer, jeg vil fokusere på, er RSI og Stocktwits’ sociale stemningsdata.

RSI: det handler om kontekst, ikke blinde niveauer

Hvis du vil købe XRP på bunden, kan RSI hjælpe. En advarsel: du har sandsynligvis brugt RSI forkert – eller i det mindste ikke så effektivt, som du kunne. Føl dig ikke dårlig, dog. Måden, professionelle fortolker RSI på, ændrede sig for næsten 20 år siden… men igen, selv professionelle tager nogle gange lang tid om at tilpasse sig.

RSI (Relative Strength Index) er blandt de mest kendte og anvendte indikatorer blandt handlende.

I 1978 introducerede J. Welles Wilder RSI. Dengang var det revolutionerende. Hvorfor? Fordi RSI trives i sidelæns markeder, præcis hvad investorer oplevede under Wilders tid:

Opdateret RSI-brug

I 2008 transformerede Connie Brown – uden tvivl en af verdens største nulevende analytikere og handlende – hvordan RSI forstås i sin bog, Technical Analysis for the Trading Professional (obligatorisk læsning for certificeringer som CMT og CFTe).

Uden at gå i detaljer, bør RSI nu ses som noget, der enten er i et bull-marked eller et bear-marked. Og mens hvert instrument og tidsramme er lidt forskellig, er de typiske OB (overkøbt) og OS (oversolgt) niveauer:

Bull-marked:

• OB 1 – 80
• OB 2 – 90
• OS 1 – 50
• OS 2 – 40

Bear-marked:

• OB 1 – 65
• OB 2 – 55
• OS 1 – 30
• OS 2 – 20

Eksempel: XRP’s daglige chart fra maj 2019 til juni 2020

RSI-niveauet 65, især i denne tidsramme, fungerede som en relativt konsekvent modstand, mens 30 og 20 fungerede som støtte. 

Men hvordan kan du se, om RSI er bullish eller bearish? Simpelt – overlejre disse niveauer, og hvilken der passer bedre med de seneste bevægelser, det er det.

Ser man på XRP’s ugentlige chart nu, er min fortolkning bullish, da XRP respekterer OS-niveauet ved 50 som støtte.

Stocktwits social stemning: en cheat code?

Stocktwits’ sociale stemningsdata er et andet kraftfuldt værktøj, når man forsøger at købe XRP på bunden. Stocktwits indsamler indsigt udelukkende fra handlende og investorer – ingen tilfældig snak fra generelle sociale medier.

Her er hvad jeg har fundet særligt værdifuldt:

• Hvis beskedvolumen stiger, men stemningen forbliver flad eller falder, leder jeg efter bullish opsætninger. Folk taler ofte om at gøre noget, før de faktisk gør det.

November 2024 illustrerer dette perfekt:

• Uge den 27. oktober, 1014: Stemning 24, Volumen 30
• Næste uge: Stemning falder til 22, Volumen stiger let til 32

Denne stemning/volumen divergens signalerer typisk kommende bullish momentum.

Seneste XRP stemningsaktivitet

I øjeblikket er der en endnu mere dramatisk divergens:

• Beskedvolumen (orange) flad/let op
• Stemning falder, på trods af XRP’s kurs stiger

Et andet nøglemønster: Når kursen flader ud og stemningen falder støt, indikerer det, at handlende er sene til at genkende markedsretningen. For mig er det ikke bare et signal om at hoppe på – det er et signal om at sikre sig en god plads, før alle andre skynder sig ind.

Kort sagt, at identificere markedsbunde handler ikke om at være først; det handler om at forstå konteksten, udnytte opdaterede analysemetoder og afkode nuanceret markedsstemning. Det er anatomien af en bund—XRP-udgaven.