TRON (TRX) prisanalyse: Potentiel volatilitetsspids forude?

I den forgangne uge har TRON (TRX) tiltrukket sig stor opmærksomhed fra handlende, hvilket antyder en potentiel øget volatilitet i den nærmeste fremtid. På trods af et nyligt fald fortsætter 7-Day Relative Strength Index (RSI) med at svæve i den overkøbte zone.

Der er opstået en bemærkelsesværdig tendens, da den langsigtede EMA-linje (Exponential Moving Average) nærmer sig den kortsigtede EMA-linje. Læs den fulde analyse for at få et mere omfattende indblik.

TRON RSI falder til under 70, men viser stadig styrke

I de sidste dage af februar toppede 7-Day Relative Strength Index (RSI) for TRX på 91. Det indikerede en stærkt overkøbt tilstand. Siden det toppunkt er RSI faldet betydeligt til 71. Selvom dette repræsenterer et betydeligt fald på omkring 22%, betragtes en RSI-værdi over 70 stadig som overkøbt.

Derfor tyder det på, at TRX kan være på vej mod en priskorrektion, da tradere, der opfatter mønten som overvurderet på det nuværende niveau, kan begynde at sælge ud af deres beholdning.

RSI er en momentum-oscillator, der måler hastigheden og ændringen af prisbevægelser. Den svinger mellem nul og 100 og bruges typisk til at identificere overkøbte eller oversolgte forhold i et handlet aktiv. Et aktiv betragtes generelt som overkøbt, når RSI er over 70, hvilket tyder på, at det kan blive overvurderet. Omvendt betegnes et aktiv ofte som oversolgt, når RSI er under 30, hvilket indikerer, at det kan være undervurderet.

På grund af dette er der en øget mulighed for, at vi kan blive vidne til en pristilbagegang, især da RSI konsekvent har været over 70. Investorer og tradere kan tolke dette som et tegn på, at de skal tage deres fortjeneste. Det ville øge salgspresset og føre til et prisfald.

TRX-forhandlere er på vej op

Diagrammet, der repræsenterer TRON (TRX) Balance by Time Held, viser dynamikken i TRX-distributionen blandt forskellige indehaverkategorier:

• Hodlers, som har haft deres mønter i over et år;
• Cruisers, som har haft deres mønter i mellem en måned og tolv måneder;
• Tradere, der har haft deres mønter i mindre end en måned.

I løbet af den seneste uge har der været en bemærkelsesværdig stigning i TRX-beholdningen hos Traders. Deres mængde af TRX voksede fra 2,95 milliarder til 3,73 milliarder. Denne ændring repræsenterer en stigning på ca. 26,44%, hvilket tyder på, at kortsigtede indehavere får en større andel af det cirkulerende udbud.

Denne form for vækst i en mønts tilstedeværelse i hænderne på kortsigtede indehavere indikerer typisk en forestående stigning i prisvolatilitet. Korttidshandlere er mere tilbøjelige til at reagere på markedsbevægelser, købe og sælge baseret på nylige tendenser og begivenheder. Det kan føre til mere markante udsving i møntens pris.

Derfor kan en så markant vækst i tradernes beholdning af TRX have flere konsekvenser for prisen. Hvis disse tradere beslutter sig for at sælge deres beholdninger, kan det føre til en tilstrømning af udbud på markedet og presse prisen ned.

Forudsigelse af TRX-pris: Stærk modstand forude

Diagrammet nedenfor viser TRX’s kursudvikling i forhold til dets eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Den 200-dages EMA har krydset den 20-dages EMA og prislinjen. Dette er kendt som et “dødskryds”, der tolkes som et bearish signal, hvilket tyder på, at det langsigtede prismomentum er faldende. Som en konsekvens kan det føre til yderligere nedadgående pres på priserne.

En EMA giver et vægtet gennemsnit af tidligere prisdata, hvor nyere priser har en større indvirkning på gennemsnittet. EMA-linjerne kan fungere som dynamiske støtte- og modstandsniveauer.

Når man analyserer IOMAP-diagrammet, er det muligt at se, at TRX har svag støtte ved $0,127. Hvis denne støtte ikke er nok, kan prisen teste nye niveauer på $0,123 og $0,119. Det ville svare til en korrektion på 10 %.

IOMAP-diagrammet er et visualiseringsværktøj, der kortlægger fordelingen af køb på tværs af forskellige prispunkter og viser områder, hvor investorer kan være:

• ‘In the Money’ (tjener på deres køb)
• ‘At the Money’ (lige ved og næsten)
• “Out of the Money” (i øjeblikket med tab).

Disse klynger hjælper med at forudsige fremtidige støtte- eller modstandsniveauer, da investorer kan beslutte at købe mere, beholde eller sælge deres aktiver, når markedsprisen nærmer sig deres oprindelige købspris.

I TRX’s tilfælde viser IOMAP-diagrammet, at der er stærke modstande forude, den første ved $0,1318 og en større ved $0,135.