Præsident Trumps tale om Iran-krigen den 1. april lovede yderligere to til tre ugers intense militærangreb, hvilket vendte et to-dages lettelsesrally på aktiemarkedet og sendte olieprisen op over $110 pr. tønde.
Talen delte amerikanske aktier i tydelige vindere og tabere. BeInCrypto-analytikere pegede på tre aktier, hvor effekten var mest synlig. Listen inkluderer et energiselskab, der nyder godt af krigspræmien.
Listen indeholder også to olierelaterede virksomheder, hvis opsving blev afbrudt inden for få timer. Udvælgelsen er baseret på kursreaktion, grafstruktur og i hvor høj grad forretningsmodellen er direkte knyttet til vedvarende høje oliepriser.
Apa Corporation (NASDAQ: APA)
APA Corporation (APA) er en af de amerikanske aktier, der har draget mest direkte fordel af konflikten i Iran. Som et rent olieselskab inden for olie- og gaseftersøgning og produktion (E&P) går næsten hver dollar stigning i råolieprisen direkte til APA’s bundlinje.
Trumps løfte om at fortsætte angrebene og truslen om at ramme Irans energiinfrastruktur signalerer fortsat forsyningsforstyrrelse, hvilket understøtter forhøjede råoliepriser i overskuelig fremtid.
Det daglige diagram viser, at APA er steget cirka 96% siden begyndelsen af januar og har dannet et tydeligt pole-and-bull-flag-mønster. Siden 30. marts har kursen konsolideret sig inden for flaget.
Chaikin Money Flow (CMF), et mål for institutionelt køb og salgspres, har konsekvent lavet højere toppe igennem optrenden og ligger nu på 0,18.
Den vedvarende institutionelle tilstrømning bekræfter, at de store penge understøtter kursstigningen frem for at trække sig tilbage.
Den 2. april toppede APA’s aktiekurs i $43,93, men det lykkedes ikke at bryde den øvre trendlinje i flaget. Et klart luk over $43,98 vil bekræfte udbruddet og sigte mod først $49,80, efterfulgt af $55,63 og $65,06 på længere sigt.
Men et brud under $40,38 vil afslutte flaget tidligt, selvom en fuld ugyldiggørelse af den bullish struktur kræver et fald under $31,56.
Carnival Corporation (NYSE: CCL)
Carnival Corporation (CCL) befinder sig i modsatte ende af oliepriskæden. Som verdens største krydstogtsoperatør er brændstof en af selskabets største variable omkostninger.
Stigende oliepriser presser marginerne direkte, mens fortsat geopolitisk usikkerhed dæmper forbrugernes lyst til at booke rejser, hvilket skaber en dobbelt udfordring, som kun få sektorer rammes så hårdt af.
Siden toppen på $34,05 den 6. februar har Carnival-aktien handlet i en bearish faldende kanal på dagsdiagrammet. Den faldt cirka 10% den seneste måned i takt med stigningen i olieprisen.
Der havde været bullish divergens fra midten af november til slutningen af marts, hvor kursen lavede en lavere bund, mens Relative Strength Index (RSI), et momentumindikator, lavede en højere bund.
Denne divergens tydede på svækket salgspres på markedet og udløste et opsving, da håb om deeskalering løftede markederne først på ugen.
Trumps tale vendte situationen. Opsvinget gik i stå, og kurserne faldt 3,54% den 2. april, da den forlængede to-til-tre-ugers krig igen antændte frygt for vedvarende $110 olie.
Bullish divergens er teknisk set stadig intakt, hvilket betyder, at et opsving fortsat er muligt, hvis deeskaleringen genopstår. Men så længe olieprisen holder sig høj, peger modstanden nedad.
En stigning over $26,77 vil begynde at vende momentum, hvor $30,13 er niveauet, der gør strukturen neutral. På nedsiden fungerer $23,80 som den nærmeste støtte.
Et fald under $21,45 vil bekræfte et nedbrud af mønstret og åbne for yderligere nedtur mod $20,19 og $18,41.
United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL)
United Airlines Holdings (UAL) oplevede måske den mest markante whiplash blandt amerikanske aktier i denne uge. Jetbrændstof udgør typisk 25-35% af et flyselskabs driftsomkostninger, hvilket gør flyaktier til nogle af de mest olie-følsomme papirer på markedet.
Når olieprisen stiger, bliver marginerne øjeblikkelig presset, fordi flyselskaberne ikke hurtigt nok kan sende brændstofomkostningerne videre til passagererne gennem tillæg.
Mellem den 27. marts og 1. april steg UAL’s aktiekurs med 14%. Forventninger om deeskalering trak olieprisen ned og løftede hele rejsesektoren. Det opsving fik kursen tilbage over 20-dages eksponentielt glidende gennemsnit (EMA), en kortsigtet trendindikator der vægter de seneste kursbevægelser højest, til $93,71.
Trumps tale slettede opsvinget. UAL faldt cirka 8% fra sit højdepunkt 1. april og lukkede på $92,21 den 2. april – et dagligt tab på 3%. Faldet sendte aktien tilbage under 20-dages EMA, hvilket er vigtigt, da UAL sidste gang genvandt det niveau den 3. februar og det førte til et kurshop på 9%. At miste det nu fjerner den kortsigtede bund.
De bredere tab er markante. Siden begyndelsen af februar er UAL faldet 28%. Direkte fra $118,88 til bunden på $84,62 den 30. marts. Faldet skyldtes udelukkende frygt for mindre margin på grund af oliepriserne.
Hvis markederne åbner med positive nyheder på mandag, vil en kurs over $93,71 genskabe gulvet ved EMA for de 20 dage.
Over det niveau bliver $97,71 og $101 næste mål, hvor $101,75 ligger tæt på både 50-dages og 100-dages EMA’er. Hvis UAL stiger over $101,75, vil aktien for første gang siden begyndelsen af februar handle over alle væsentlige glidende gennemsnit.
Men hvis olieprisen forbliver over $110 og konflikten trækker ud, vil $84,62 fortsat være bunden. Et fald under det niveau vil åbne for større tab.
